Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Rialzista
$1,475.45
$789.70
-46.5%
9/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $789.70 (-46.5%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$1,227.40
Modello DCF di FCF
$308.70
EV/EBITDA
$405.66
Valore Equo Combinato
$789.70
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
87/120 punti
Investibile (Pre-Profitto)
Avvisi di Qualità
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$1,700.00
+15.2% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $1,200.00 — $2,000.00
Valutazione: none
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($1475.45) è 38.6% sopra la SMA 200 ($1064.46). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.23:1
Rendimento Atteso
+25.2%
Potenziale Rialzista
+52.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.23:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MPWR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) è $789.70. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
MPWR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MPWR ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
MPWR è un'azione di alta qualità?
Monolithic Power Systems, Inc. ha un grado di qualità B (87/120 punti), classificato come Investibile (Pre-Profitto). Le metriche chiave includono ROE del —%, spread ROIC-WACC del —% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è MPWR?
MPWR è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 106.1x, Low dividend (reinvesting): 0.5%, High beta (cyclical behavior): 1.74, Moderate growth: 14.8%, Strong ROE: 19.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MPWR?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $1,700.00 per MPWR, che rappresenta +15.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $1,200.00 a $2,000.00. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MPWR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MPWR è 5.23:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.23:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +25.2%, con potenziale rialzista di +52.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MPWR?
MPWR è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.