NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$296.98
$337.35
+13.6%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.08:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $337.35 (+13.6%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$386.07
FCF DCF-Modell
$386.07
EV/EBITDA
$277.52
Kombinierter Fairer Wert
$337.35
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
83/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
26.6%
ROIC-WACC Spread
6.0%
D/E Verhältnis
1.2x
Liquiditätsrate
2.0x
Zinsdeckung
9x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 6.0pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$240.00
-19.2% Potenzial
31 Analysten
Spanne: $188.00 — $295.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($296.98) liegt 33.0% über SMA 200 ($223.23). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 83/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.08:1
Erwartete Rendite
+25.2%
Aufwärtspotenzial
+60.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.08:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von NXPI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von NXP Semiconductors N.V. (NXPI) $337.35. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist NXPI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
NXPI hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.08:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist NXPI eine hochwertige Aktie?
NXP Semiconductors N.V. hat eine Qualitätsnote von B (83/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 26.6%, ROIC-WACC-Spread von 6.0% und D/E-Verhältnis von 1.2x.
Was für eine Art von Aktie ist NXPI?
NXPI wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 28.4x, Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: -1.2%, High beta (cyclical behavior): 1.78, Dividend paying: 1.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über NXPI?
31 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $240.00 für NXPI, was -19.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $188.00 bis $295.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in NXPI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von NXPI beträgt 6.08:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.08:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +25.2%, mit Aufwärtspotenzial von +60.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von NXPI?
NXPI befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 83/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.