NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$296.98
$337.35
+13.6%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.08:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $337.35 (+13.6%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$386.07
Modelo DCF de FCF
$386.07
EV/EBITDA
$277.52
Valor Justo Combinado
$337.35
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
83/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
26.6%
Spread ROIC-WACC
6.0%
Razão D/E
1.2x
Índice de Liquidez
2.0x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 6.0pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$240.00
-19.2% Potencial
31 analistas
Faixa: $188.00 — $295.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($296.98) está 33.0% acima da SMA 200 ($223.23). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 83/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.08:1
Retorno Esperado
+25.2%
Potencial de Alta
+60.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.08:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de NXPI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de NXP Semiconductors N.V. (NXPI) é $337.35. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
NXPI é uma compra, venda ou manter?
NXPI tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.08:1. Pontuação quantitativa: alta.
NXPI é uma ação de alta qualidade?
NXP Semiconductors N.V. tem uma nota de qualidade B (83/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 26.6%, spread ROIC-WACC de 6.0% e razão D/E de 1.2x.
Que tipo de ação é NXPI?
NXPI é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 28.4x, Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: -1.2%, High beta (cyclical behavior): 1.78, Dividend paying: 1.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre NXPI?
31 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $240.00 para NXPI, representando -19.2% de potencial. Os alvos vão de $188.00 a $295.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em NXPI?
A razão de assimetria risco/recompensa de NXPI é 6.08:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.08:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +25.2%, com potencial de alta de +60.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de NXPI?
NXPI está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 83/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.