PepsiCo, Inc. (PEP) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$149.90
$194.86
+30.0%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.84:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $194.86 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$194.86
FCF DCF-Modell
$194.86
EV/EBITDA
$194.86
Kombinierter Fairer Wert
$194.86
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
86/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
47.5%
ROIC-WACC Spread
9.7%
D/E Verhältnis
2.5x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
12x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 9.7pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 2.4x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$170.00
+13.4% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $158.00 — $191.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($149.90) liegt 0.8% über SMA 200 ($148.76). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.84:1
Erwartete Rendite
+32.1%
Aufwärtspotenzial
+68.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.84:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PEP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von PepsiCo, Inc. (PEP) $194.86. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist PEP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PEP hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.84:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist PEP eine hochwertige Aktie?
PepsiCo, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (86/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 47.5%, ROIC-WACC-Spread von 9.7% und D/E-Verhältnis von 2.5x.
Was für eine Art von Aktie ist PEP?
PEP wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High dividend: 3.8%, Mature growth: 3.1%, High debt: D/E 2.4x, Large cap: $204.9B, Dividend paying: 3.8%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PEP?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $170.00 für PEP, was +13.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $158.00 bis $191.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PEP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PEP beträgt 6.84:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.84:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +32.1%, mit Aufwärtspotenzial von +68.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PEP?
PEP befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.