PepsiCo, Inc. (PEP) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$149.90
$194.86
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.84:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $194.86 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$194.86
Modelo DCF de FCF
$194.86
EV/EBITDA
$194.86
Valor Justo Combinado
$194.86
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
86/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
47.5%
Spread ROIC-WACC
9.7%
Razão D/E
2.5x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
12x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 9.7pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 2.4x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$170.00
+13.4% Potencial
21 analistas
Faixa: $158.00 — $191.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($149.90) está 0.8% acima da SMA 200 ($148.76). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.84:1
Retorno Esperado
+32.1%
Potencial de Alta
+68.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.84:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PEP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de PepsiCo, Inc. (PEP) é $194.86. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
PEP é uma compra, venda ou manter?
PEP tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.84:1. Pontuação quantitativa: alta.
PEP é uma ação de alta qualidade?
PepsiCo, Inc. tem uma nota de qualidade B (86/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 47.5%, spread ROIC-WACC de 9.7% e razão D/E de 2.5x.
Que tipo de ação é PEP?
PEP é classificado como "compounder" em nosso framework. High dividend: 3.8%, Mature growth: 3.1%, High debt: D/E 2.4x, Large cap: $204.9B, Dividend paying: 3.8%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PEP?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $170.00 para PEP, representando +13.4% de potencial. Os alvos vão de $158.00 a $191.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PEP?
A razão de assimetria risco/recompensa de PEP é 6.84:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.84:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.1%, com potencial de alta de +68.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PEP?
PEP está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.