Revvity, Inc. (RVTY) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bullish
$96.82
$125.87
+30.0%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $125.87 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$125.87
FCF DCF-Modell
$125.87
EV/EBITDA
$125.87
Kombinierter Fairer Wert
$125.87
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
66/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
1.9%
ROIC-WACC Spread
-4.6%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.7x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 1.9% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -4.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$106.00
+9.5% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $95.00 — $124.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($96.82) liegt 2.7% über SMA 200 ($94.32). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+53.4%
Aufwärtspotenzial
+126.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von RVTY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Revvity, Inc. (RVTY) $125.87. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist RVTY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
RVTY hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist RVTY eine hochwertige Aktie?
Revvity, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (66/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 1.9%, ROIC-WACC-Spread von -4.6% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist RVTY?
RVTY wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 46.6x, Low dividend (reinvesting): 0.3%, Mature growth: -1.3%, Market-like beta: 1.05, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über RVTY?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $106.00 für RVTY, was +9.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $95.00 bis $124.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in RVTY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von RVTY beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +53.4%, mit Aufwärtspotenzial von +126.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von RVTY?
RVTY befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.