Synchrony Financial (SYF) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bärisch
$70.04
$135.12
+92.9%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.98:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $135.12 (+92.9%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$140.07
FCF DCF-Modell
$140.07
EV/EBITDA
$140.07
Kombinierter Fairer Wert
$135.12
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
74/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.5%
ROIC-WACC Spread
-6.6%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
0.2x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 19.5%
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$93.00
+32.8% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $82.00 — $100.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($70.03) liegt 4.9% unter SMA 200 ($73.68). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.98:1
Erwartete Rendite
+39.2%
Aufwärtspotenzial
+69.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.98:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von SYF?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Synchrony Financial (SYF) $135.12. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist SYF ein Kauf, Verkauf oder Halten?
SYF hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.98:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist SYF eine hochwertige Aktie?
Synchrony Financial hat eine Qualitätsnote von C (74/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.5%, ROIC-WACC-Spread von -6.6% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist SYF?
SYF wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 24.8%, Low dividend (reinvesting): 1.7%, Low P/E: 7.2x, High FCF Yield: 41.7%, High beta (cyclical behavior): 1.36
Was sagen die Wall-Street-Analysten über SYF?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $93.00 für SYF, was +32.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $82.00 bis $100.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in SYF?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von SYF beträgt 6.98:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.98:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +39.2%, mit Aufwärtspotenzial von +69.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von SYF?
SYF befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.