Trip.com Group Limited (TCOM) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bärisch
$46.47
$81.15
+74.6%
8/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $81.15 (+74.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$89.45
FCF DCF-Modell
$68.69
EV/EBITDA
$92.94
Kombinierter Fairer Wert
$81.15
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
80/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
13.0%
ROIC-WACC Spread
-2.3%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
1.6x
Zinsdeckung
19x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 13.0% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$75.00
+61.4% Potenzial
29 Analysten
Spanne: $75.00 — $75.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($46.47) liegt 25.7% unter SMA 200 ($62.54). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 53/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+126.0%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TCOM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Trip.com Group Limited (TCOM) $81.15. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist TCOM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TCOM hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist TCOM eine hochwertige Aktie?
Trip.com Group Limited hat eine Qualitätsnote von B (80/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 13.0%, ROIC-WACC-Spread von -2.3% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist TCOM?
TCOM wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 42.9%, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Low P/E: 6.6x, High revenue volatility: 56.0% std dev, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TCOM?
29 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $75.00 für TCOM, was +61.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $75.00 bis $75.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in TCOM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TCOM beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +126.0%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von TCOM?
TCOM befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 53/100.
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Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.