Tapestry, Inc. (TPR) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Bullish
$132.44
$231.72
+75.0%
10/10
B
Cyclical
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.41:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $231.72 (+75.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$213.94
FCF DCF-Modell
$238.39
Kombinierter Fairer Wert
$231.72
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
89/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
30.2%
ROIC-WACC Spread
9.5%
D/E Verhältnis
4.5x
Liquiditätsrate
1.9x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 9.5pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 4.5x (0/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$166.00
+25.3% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $138.00 — $187.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($132.44) liegt 5.5% über SMA 200 ($125.50). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.41:1
Erwartete Rendite
+42.4%
Aufwärtspotenzial
+81.8%
Abwärtsrisiko
-12.8%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.41:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TPR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Tapestry, Inc. (TPR) $231.72. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist TPR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TPR hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.41:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist TPR eine hochwertige Aktie?
Tapestry, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (89/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 30.2%, ROIC-WACC-Spread von 9.5% und D/E-Verhältnis von 4.5x.
Was für eine Art von Aktie ist TPR?
TPR wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 40.4x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 8.5%, High debt: D/E 4.5x, High beta (cyclical behavior): 1.47
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TPR?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $166.00 für TPR, was +25.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $138.00 bis $187.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in TPR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TPR beträgt 6.41:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.41:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +42.4%, mit Aufwärtspotenzial von +81.8% und Abwärtsrisiko von -12.8%.
Was ist der aktuelle Trend von TPR?
TPR befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.