Uber Technologies, Inc. (UBER) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Bärisch
$74.66
$126.43
+69.3%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Kein starkes Signal in eine Richtung.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $126.43 (+69.3%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$149.32
FCF DCF-Modell
$149.32
EV/EBITDA
$73.01
Kombinierter Fairer Wert
$126.43
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
86/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
33.2%
ROIC-WACC Spread
4.2%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 4.2pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.2pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$105.00
+40.6% Potenzial
51 Analysten
Spanne: $72.00 — $125.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($74.66) liegt 11.5% unter SMA 200 ($84.34). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.20:1
Erwartete Rendite
+32.0%
Aufwärtspotenzial
+52.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.20:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von UBER?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Uber Technologies, Inc. (UBER) $126.43. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist UBER ein Kauf, Verkauf oder Halten?
UBER hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist UBER eine hochwertige Aktie?
Uber Technologies, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (86/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 33.2%, ROIC-WACC-Spread von 4.2% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist UBER?
UBER wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 15.6%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 32.5% std dev, Large cap: $152.0B, Market-like beta: 1.16
Was sagen die Wall-Street-Analysten über UBER?
51 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $105.00 für UBER, was +40.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $72.00 bis $125.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in UBER?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von UBER beträgt 5.20:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.20:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +32.0%, mit Aufwärtspotenzial von +52.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von UBER?
UBER befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.