Uber Technologies, Inc. (UBER) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$74.66
$126.43
+69.3%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $126.43 (+69.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$149.32
Modelo DCF de FCF
$149.32
EV/EBITDA
$73.01
Valor Justo Combinado
$126.43
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
86/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
33.2%
Spread ROIC-WACC
4.2%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 4.2pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.2pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$105.00
+40.6% Potencial
51 analistas
Faixa: $72.00 — $125.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($74.66) está 11.5% abaixo da SMA 200 ($84.34). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.20:1
Retorno Esperado
+32.0%
Potencial de Alta
+52.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.20:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de UBER?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Uber Technologies, Inc. (UBER) é $126.43. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
UBER é uma compra, venda ou manter?
UBER tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
UBER é uma ação de alta qualidade?
Uber Technologies, Inc. tem uma nota de qualidade B (86/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 33.2%, spread ROIC-WACC de 4.2% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é UBER?
UBER é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 15.6%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 32.5% std dev, Large cap: $152.0B, Market-like beta: 1.16
O que os analistas de Wall Street dizem sobre UBER?
51 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $105.00 para UBER, representando +40.6% de potencial. Os alvos vão de $72.00 a $125.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em UBER?
A razão de assimetria risco/recompensa de UBER é 5.20:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.20:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.0%, com potencial de alta de +52.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de UBER?
UBER está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.