U.S. Bancorp (USB) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade C · Bullish
$53.52
$62.36
+16.5%
10/10
C
Financial
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $62.36 (+16.5%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$73.40
FCF DCF-Modell
$48.38
Kombinierter Fairer Wert
$62.36
Vertrauen
Hoch
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
72/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
10.7%
ROIC-WACC Spread
-4.2%
D/E Verhältnis
1.2x
Liquiditätsrate
0.3x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 10.7%
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$63.00
+17.7% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $60.00 — $73.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($53.52) liegt 5.1% über SMA 200 ($50.93). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+46.6%
Aufwärtspotenzial
+100.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von USB?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von U.S. Bancorp (USB) $62.36. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist USB ein Kauf, Verkauf oder Halten?
USB hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist USB eine hochwertige Aktie?
U.S. Bancorp hat eine Qualitätsnote von C (72/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 10.7%, ROIC-WACC-Spread von -4.2% und D/E-Verhältnis von 1.2x.
Was für eine Art von Aktie ist USB?
USB wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über USB?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $63.00 für USB, was +17.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $60.00 bis $73.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in USB?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von USB beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +46.6%, mit Aufwärtspotenzial von +100.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von USB?
USB befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.