Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Bullish
$438.82
$454.33
+3.5%
10/10
A
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $454.33 (+3.5%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$628.95
FCF DCF-Modell
$518.41
EV/EBITDA
$297.06
Kombinierter Fairer Wert
$454.33
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
107/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
12.8%
ROIC-WACC Spread
11.3%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
2.9x
Zinsdeckung
358x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 12.8% (need >15%, got 16/20 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$558.00
+27.2% Potenzial
28 Analysten
Spanne: $436.00 — $616.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($438.82) liegt 1.0% über SMA 200 ($434.44). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+54.4%
Aufwärtspotenzial
+136.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von VRTX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) $454.33. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist VRTX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
VRTX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist VRTX eine hochwertige Aktie?
Vertex Pharmaceuticals Incorporated hat eine Qualitätsnote von A (107/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.8%, ROIC-WACC-Spread von 11.3% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist VRTX?
VRTX wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 26.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Large cap: $111.4B, Moderate growth: 10.6%, Strong ROE: 23.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über VRTX?
28 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $558.00 für VRTX, was +27.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $436.00 bis $616.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in VRTX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von VRTX beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +54.4%, mit Aufwärtspotenzial von +136.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von VRTX?
VRTX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.