W. R. Berkley Corporation (WRB) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade A · Bärisch
$68.43
$72.01
+5.2%
8/10
A
Financial
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $72.01 (+5.2%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$60.86
FCF DCF-Modell
$60.17
Kombinierter Fairer Wert
$72.01
Vertrauen
Hoch
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
107/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.3%
ROIC-WACC Spread
4.3%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
18x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 19.3%
- Excellent efficiency
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$69.00
+0.8% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $64.00 — $80.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($68.43) liegt 2.4% unter SMA 200 ($70.11). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 63/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
0.84:1
Erwartete Rendite
+2.9%
Aufwärtspotenzial
+15.2%
Abwärtsrisiko
-18.1%
Ungünstige Asymmetrie: 0.84:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WRB?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von W. R. Berkley Corporation (WRB) $72.01. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist WRB ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WRB hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist WRB eine hochwertige Aktie?
W. R. Berkley Corporation hat eine Qualitätsnote von A (107/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.3%, ROIC-WACC-Spread von 4.3% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist WRB?
WRB wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WRB?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $69.00 für WRB, was +0.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $64.00 bis $80.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in WRB?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WRB beträgt 0.84:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 0.84:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt +2.9%, mit Aufwärtspotenzial von +15.2% und Abwärtsrisiko von -18.1%.
Was ist der aktuelle Trend von WRB?
WRB befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 63/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.