Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Alcista
$79.34
$77.71
-2.1%
10/10
C
Value
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 2.12:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $77.71 (-2.1%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$40.52
Modelo DCF de FCF
$103.14
EV/EBITDA
$43.66
Valor Justo Combinado
$77.71
Confianza
Media
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
71/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
9.1%
Spread ROIC-WACC
-4.9%
Ratio D/E
0.4x
Ratio Corriente
11.2x
Cobertura de Intereses
2x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 9.1% (need >12%, got 13/20 pts)
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
- Interest coverage: 2.3x (7/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$74.00
-6.7% Potencial
10 analistas
Rango: $58.00 — $90.00
Calificación: Mantener
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($79.34) está 23.6% por encima de la SMA 200 ($64.19). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
2.12:1
Retorno Esperado
+7.9%
Potencial Alcista
+30.9%
Riesgo Bajista
-14.6%
Buena asimetría: ratio 2.12:1. El potencial alcista justifica el riesgo.
Veredicto: Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ADM?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Archer-Daniels-Midland Company (ADM) es $77.71. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es ADM una compra, venta o mantener?
ADM tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 2.12:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es ADM una acción de alta calidad?
Archer-Daniels-Midland Company tiene un grado de calidad de C (71/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 9.1%, spread ROIC-WACC de -4.9% y ratio D/E de 0.4x.
¿Qué tipo de acción es ADM?
ADM está clasificado como "value" en nuestro framework. High P/E: 35.4x, High FCF Yield: 11.0%, Mature growth: -2.8%, Dividend paying: 2.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ADM?
10 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $74.00 para ADM, representando -6.7% de potencial. Los objetivos van de $58.00 a $90.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ADM?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ADM es 2.12:1, calificado como Favorable. Buena asimetría: ratio 2.12:1. El potencial alcista justifica el riesgo. El retorno esperado es +7.9%, con potencial alcista de +30.9% y riesgo bajista de -14.6%.
¿Cuál es la tendencia actual de ADM?
ADM está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.