Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Otimista
$79.34
$77.71
-2.1%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 2.12:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $77.71 (-2.1%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$40.52
Modelo DCF de FCF
$103.14
EV/EBITDA
$43.66
Valor Justo Combinado
$77.71
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
71/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
9.1%
Spread ROIC-WACC
-4.9%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
11.2x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 9.1% (need >12%, got 13/20 pts)
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
- Interest coverage: 2.3x (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$74.00
-6.7% Potencial
10 analistas
Faixa: $58.00 — $90.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($79.34) está 23.6% acima da SMA 200 ($64.19). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.12:1
Retorno Esperado
+7.9%
Potencial de Alta
+30.9%
Risco de Queda
-14.6%
Boa assimetria: razão 2.12:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ADM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Archer-Daniels-Midland Company (ADM) é $77.71. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
ADM é uma compra, venda ou manter?
ADM tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 2.12:1. Pontuação quantitativa: alta.
ADM é uma ação de alta qualidade?
Archer-Daniels-Midland Company tem uma nota de qualidade C (71/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 9.1%, spread ROIC-WACC de -4.9% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é ADM?
ADM é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 35.4x, High FCF Yield: 11.0%, Mature growth: -2.8%, Dividend paying: 2.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ADM?
10 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $74.00 para ADM, representando -6.7% de potencial. Os alvos vão de $58.00 a $90.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ADM?
A razão de assimetria risco/recompensa de ADM é 2.12:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.12:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +7.9%, com potencial de alta de +30.9% e risco de queda de -14.6%.
Qual é a tendência atual de ADM?
ADM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.