Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Rialzista
$79.34
$77.71
-2.1%
10/10
C
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 2.12:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $77.71 (-2.1%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$40.52
Modello DCF di FCF
$103.14
EV/EBITDA
$43.66
Valore Equo Combinato
$77.71
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
71/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
9.1%
Spread ROIC-WACC
-4.9%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
11.2x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 9.1% (need >12%, got 13/20 pts)
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
- Interest coverage: 2.3x (7/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$74.00
-6.7% Potenziale
10 analisti
Intervallo: $58.00 — $90.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($79.34) è 23.6% sopra la SMA 200 ($64.19). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.12:1
Rendimento Atteso
+7.9%
Potenziale Rialzista
+30.9%
Rischio Ribassista
-14.6%
Buona asimmetria: rapporto 2.12:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ADM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Archer-Daniels-Midland Company (ADM) è $77.71. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
ADM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ADM ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 2.12:1. Punteggio quantitativo: alto.
ADM è un'azione di alta qualità?
Archer-Daniels-Midland Company ha un grado di qualità C (71/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 9.1%, spread ROIC-WACC del -4.9% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è ADM?
ADM è classificato come "value" nel nostro framework. High P/E: 35.4x, High FCF Yield: 11.0%, Mature growth: -2.8%, Dividend paying: 2.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ADM?
10 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $74.00 per ADM, che rappresenta -6.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $58.00 a $90.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ADM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ADM è 2.12:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.12:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +7.9%, con potenziale rialzista di +30.9% e rischio ribassista di -14.6%.
Qual è il trend attuale di ADM?
ADM è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.