Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Bullish
$79.34
$77.71
-2.1%
10/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 2.12:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $77.71 (-2.1%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$40.52
FCF DCF-Modell
$103.14
EV/EBITDA
$43.66
Kombinierter Fairer Wert
$77.71
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
71/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
9.1%
ROIC-WACC Spread
-4.9%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
11.2x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 9.1% (need >12%, got 13/20 pts)
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
- Interest coverage: 2.3x (7/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$74.00
-6.7% Potenzial
10 Analysten
Spanne: $58.00 — $90.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($79.34) liegt 23.6% über SMA 200 ($64.19). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.12:1
Erwartete Rendite
+7.9%
Aufwärtspotenzial
+30.9%
Abwärtsrisiko
-14.6%
Gute Asymmetrie: 2.12:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ADM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Archer-Daniels-Midland Company (ADM) $77.71. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist ADM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ADM hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 2.12:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ADM eine hochwertige Aktie?
Archer-Daniels-Midland Company hat eine Qualitätsnote von C (71/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.1%, ROIC-WACC-Spread von -4.9% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist ADM?
ADM wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High P/E: 35.4x, High FCF Yield: 11.0%, Mature growth: -2.8%, Dividend paying: 2.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ADM?
10 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $74.00 für ADM, was -6.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $58.00 bis $90.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ADM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ADM beträgt 2.12:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.12:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +7.9%, mit Aufwärtspotenzial von +30.9% und Abwärtsrisiko von -14.6%.
Was ist der aktuelle Trend von ADM?
ADM befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.