Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bajista
$222.51
$359.78
+61.7%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 7.39:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $359.78 (+61.7%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$400.52
Modelo DCF de FCF
$400.52
EV/EBITDA
$320.97
Valor Justo Combinado
$359.78
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
106/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
81.9%
Spread ROIC-WACC
19.4%
Ratio D/E
1.5x
Ratio Corriente
1.1x
Cobertura de Intereses
12x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Leverage: D/E 1.5x (6/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$242.00
+8.8% Potencial
15 analistas
Rango: $190.00 — $281.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es significativamente más alcista que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($222.51) está 10.5% por debajo de la SMA 200 ($248.55). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 51/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
7.39:1
Retorno Esperado
+47.3%
Potencial Alcista
+73.9%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 7.39:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ADP?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Automatic Data Processing, Inc. (ADP) es $359.78. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es ADP una compra, venta o mantener?
ADP tiene actualmente una calificación de STRONG_BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 7.39:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es ADP una acción de alta calidad?
Automatic Data Processing, Inc. tiene un grado de calidad de A (106/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 81.9%, spread ROIC-WACC de 19.4% y ratio D/E de 1.5x.
¿Qué tipo de acción es ADP?
ADP está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Mature growth: 8.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 8.6%, Dividend paying: 2.9%, Market-like beta: 0.84
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ADP?
15 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $242.00 para ADP, representando +8.8% de potencial. Los objetivos van de $190.00 a $281.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es significativamente más alcista que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ADP?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ADP es 7.39:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 7.39:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +47.3%, con potencial alcista de +73.9% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ADP?
ADP está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 51/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.