Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$222.51
$359.78
+61.7%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 7.39:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $359.78 (+61.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$400.52
Modelo DCF de FCF
$400.52
EV/EBITDA
$320.97
Valor Justo Combinado
$359.78
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
106/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
81.9%
Spread ROIC-WACC
19.4%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
12x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 1.5x (6/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$242.00
+8.8% Potencial
15 analistas
Faixa: $190.00 — $281.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($222.51) está 10.5% abaixo da SMA 200 ($248.55). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.39:1
Retorno Esperado
+47.3%
Potencial de Alta
+73.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.39:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ADP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Automatic Data Processing, Inc. (ADP) é $359.78. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ADP é uma compra, venda ou manter?
ADP tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 7.39:1. Pontuação quantitativa: alta.
ADP é uma ação de alta qualidade?
Automatic Data Processing, Inc. tem uma nota de qualidade A (106/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 81.9%, spread ROIC-WACC de 19.4% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é ADP?
ADP é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 8.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 8.6%, Dividend paying: 2.9%, Market-like beta: 0.84
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ADP?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $242.00 para ADP, representando +8.8% de potencial. Os alvos vão de $190.00 a $281.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ADP?
A razão de assimetria risco/recompensa de ADP é 7.39:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.39:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +47.3%, com potencial de alta de +73.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ADP?
ADP está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.