Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$222.51
$359.78
+61.7%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 7.39:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $359.78 (+61.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$400.52
FCF DCF-Modell
$400.52
EV/EBITDA
$320.97
Kombinierter Fairer Wert
$359.78
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
106/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
81.9%
ROIC-WACC Spread
19.4%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
12x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 1.5x (6/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$242.00
+8.8% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $190.00 — $281.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($222.51) liegt 10.5% unter SMA 200 ($248.55). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.39:1
Erwartete Rendite
+47.3%
Aufwärtspotenzial
+73.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.39:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ADP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Automatic Data Processing, Inc. (ADP) $359.78. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ADP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ADP hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 7.39:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ADP eine hochwertige Aktie?
Automatic Data Processing, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (106/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 81.9%, ROIC-WACC-Spread von 19.4% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist ADP?
ADP wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Mature growth: 8.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 8.6%, Dividend paying: 2.9%, Market-like beta: 0.84
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ADP?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $242.00 für ADP, was +8.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $190.00 bis $281.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ADP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ADP beträgt 7.39:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.39:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +47.3%, mit Aufwärtspotenzial von +73.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ADP?
ADP befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.