Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Ribassista
$222.51
$359.78
+61.7%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 7.39:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $359.78 (+61.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$400.52
Modello DCF di FCF
$400.52
EV/EBITDA
$320.97
Valore Equo Combinato
$359.78
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
106/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
81.9%
Spread ROIC-WACC
19.4%
Rapporto D/E
1.5x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
12x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 1.5x (6/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$242.00
+8.8% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $190.00 — $281.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è significativamente più rialzista di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($222.51) è 10.5% sotto la SMA 200 ($248.55). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.39:1
Rendimento Atteso
+47.3%
Potenziale Rialzista
+73.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.39:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ADP?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Automatic Data Processing, Inc. (ADP) è $359.78. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ADP è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ADP ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 7.39:1. Punteggio quantitativo: alto.
ADP è un'azione di alta qualità?
Automatic Data Processing, Inc. ha un grado di qualità A (106/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 81.9%, spread ROIC-WACC del 19.4% e rapporto D/E di 1.5x.
Che tipo di azione è ADP?
ADP è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 8.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 8.6%, Dividend paying: 2.9%, Market-like beta: 0.84
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ADP?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $242.00 per ADP, che rappresenta +8.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $190.00 a $281.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è significativamente più rialzista di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ADP?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ADP è 7.39:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.39:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +47.3%, con potenziale rialzista di +73.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ADP?
ADP è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.