Albemarle Corporation (ALB) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Alcista
$168.94
$98.80
-41.5%
6/10
F
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $98.80 (-41.5%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$219.62
Modelo DCF de FCF
$118.49
EV/EBITDA
$31.56
Valor Justo Combinado
$98.80
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
34/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-0.2%
Spread ROIC-WACC
-7.5%
Ratio D/E
0.3x
Ratio Corriente
2.2x
Cobertura de Intereses
0x
Años FCF Positivo
1/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -0.2% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Interest coverage: 0.5x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 16.3pp (need <8.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$207.00
+22.5% Potencial
22 analistas
Rango: $153.00 — $264.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($168.94) está 23.7% por encima de la SMA 200 ($136.54). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 61/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+114.4%
Potencial Alcista
+200.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ALB?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Albemarle Corporation (ALB) es $98.80. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es ALB una compra, venta o mantener?
ALB tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 6/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es ALB una acción de alta calidad?
Albemarle Corporation tiene un grado de calidad de F (34/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -0.2%, spread ROIC-WACC de -7.5% y ratio D/E de 0.3x.
¿Qué tipo de acción es ALB?
ALB está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -11.2%, High revenue volatility: 70.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.36, Cyclical sector: Basic Materials
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ALB?
22 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $207.00 para ALB, representando +22.5% de potencial. Los objetivos van de $153.00 a $264.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ALB?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ALB es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +114.4%, con potencial alcista de +200.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ALB?
ALB está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 61/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.