Albemarle Corporation (ALB) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bullish
$168.94
$98.80
-41.5%
6/10
F
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $98.80 (-41.5%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$219.62
FCF DCF-Modell
$118.49
EV/EBITDA
$31.56
Kombinierter Fairer Wert
$98.80
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
34/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-0.2%
ROIC-WACC Spread
-7.5%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
2.2x
Zinsdeckung
0x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -0.2% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Interest coverage: 0.5x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 16.3pp (need <8.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$207.00
+22.5% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $153.00 — $264.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($168.94) liegt 23.7% über SMA 200 ($136.54). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 61/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+114.4%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ALB?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Albemarle Corporation (ALB) $98.80. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist ALB ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ALB hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 6/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist ALB eine hochwertige Aktie?
Albemarle Corporation hat eine Qualitätsnote von F (34/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -0.2%, ROIC-WACC-Spread von -7.5% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist ALB?
ALB wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -11.2%, High revenue volatility: 70.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.36, Cyclical sector: Basic Materials
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ALB?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $207.00 für ALB, was +22.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $153.00 bis $264.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ALB?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ALB beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +114.4%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ALB?
ALB befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 61/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.