Albemarle Corporation (ALB) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Rialzista
$168.94
$98.80
-41.5%
6/10
F
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $98.80 (-41.5%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$219.62
Modello DCF di FCF
$118.49
EV/EBITDA
$31.56
Valore Equo Combinato
$98.80
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
34/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-0.2%
Spread ROIC-WACC
-7.5%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
2.2x
Copertura Interessi
0x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -0.2% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Interest coverage: 0.5x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 16.3pp (need <8.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$207.00
+22.5% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $153.00 — $264.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($168.94) è 23.7% sopra la SMA 200 ($136.54). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 61/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+114.4%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ALB?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Albemarle Corporation (ALB) è $98.80. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
ALB è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ALB ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 6/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
ALB è un'azione di alta qualità?
Albemarle Corporation ha un grado di qualità F (34/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -0.2%, spread ROIC-WACC del -7.5% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è ALB?
ALB è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -11.2%, High revenue volatility: 70.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.36, Cyclical sector: Basic Materials
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ALB?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $207.00 per ALB, che rappresenta +22.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $153.00 a $264.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ALB?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ALB è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +114.4%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ALB?
ALB è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 61/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.