Albemarle Corporation (ALB) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Otimista
$168.94
$98.80
-41.5%
6/10
F
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $98.80 (-41.5%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$219.62
Modelo DCF de FCF
$118.49
EV/EBITDA
$31.56
Valor Justo Combinado
$98.80
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
34/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-0.2%
Spread ROIC-WACC
-7.5%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
2.2x
Cobertura de Juros
0x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -0.2% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.4pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Interest coverage: 0.5x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 16.3pp (need <8.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$207.00
+22.5% Potencial
22 analistas
Faixa: $153.00 — $264.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($168.94) está 23.7% acima da SMA 200 ($136.54). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 61/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+114.4%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ALB?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Albemarle Corporation (ALB) é $98.80. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
ALB é uma compra, venda ou manter?
ALB tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 6/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
ALB é uma ação de alta qualidade?
Albemarle Corporation tem uma nota de qualidade F (34/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -0.2%, spread ROIC-WACC de -7.5% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é ALB?
ALB é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -11.2%, High revenue volatility: 70.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.36, Cyclical sector: Basic Materials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ALB?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $207.00 para ALB, representando +22.5% de potencial. Os alvos vão de $153.00 a $264.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ALB?
A razão de assimetria risco/recompensa de ALB é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +114.4%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ALB?
ALB está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 61/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.