Apogee Enterprises, Inc. (APOG) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Alcista
$41.27
$52.30
+26.7%
10/10
B
Value
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.30:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $52.30 (+26.7%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$3.99
Modelo DCF de FCF
$53.65
EV/EBITDA
$52.29
Valor Justo Combinado
$52.30
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
77/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
16.4%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Ratio D/E
0.6x
Ratio Corriente
1.6x
Cobertura de Intereses
6x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$46.00
+11.5% Potencial
2 analistas
Rango: $46.00 — $46.00
Calificación: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($41.27) está 10.6% por encima de la SMA 200 ($37.32). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 51/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.30:1
Retorno Esperado
+18.4%
Potencial Alcista
+37.9%
Riesgo Bajista
-6.0%
Excelente asimetría: ratio 6.30:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de APOG?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Apogee Enterprises, Inc. (APOG) es $52.30. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es APOG una compra, venta o mantener?
APOG tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.30:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es APOG una acción de alta calidad?
Apogee Enterprises, Inc. tiene un grado de calidad de B (77/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 16.4%, spread ROIC-WACC de -0.3% y ratio D/E de 0.6x.
¿Qué tipo de acción es APOG?
APOG está clasificado como "value" en nuestro framework. High FCF Yield: 10.8%, Mature growth: 1.2%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.9B, Dividend paying: 2.6%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre APOG?
2 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $46.00 para APOG, representando +11.5% de potencial. Los objetivos van de $46.00 a $46.00. La recomendación de consenso es "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en APOG?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de APOG es 6.30:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.30:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +18.4%, con potencial alcista de +37.9% y riesgo bajista de -6.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de APOG?
APOG está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 51/100.
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Última actualización: 20 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.