Apogee Enterprises, Inc. (APOG) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Otimista
$41.27
$52.30
+26.7%
10/10
B
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.30:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $52.30 (+26.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$3.99
Modelo DCF de FCF
$53.65
EV/EBITDA
$52.29
Valor Justo Combinado
$52.30
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
77/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.4%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$46.00
+11.5% Potencial
2 analistas
Faixa: $46.00 — $46.00
Classificação: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($41.27) está 10.6% acima da SMA 200 ($37.32). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.30:1
Retorno Esperado
+18.4%
Potencial de Alta
+37.9%
Risco de Queda
-6.0%
Excelente assimetria: razão 6.30:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de APOG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Apogee Enterprises, Inc. (APOG) é $52.30. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
APOG é uma compra, venda ou manter?
APOG tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.30:1. Pontuação quantitativa: alta.
APOG é uma ação de alta qualidade?
Apogee Enterprises, Inc. tem uma nota de qualidade B (77/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.4%, spread ROIC-WACC de -0.3% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é APOG?
APOG é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 10.8%, Mature growth: 1.2%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.9B, Dividend paying: 2.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre APOG?
2 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $46.00 para APOG, representando +11.5% de potencial. Os alvos vão de $46.00 a $46.00. A recomendação de consenso é "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em APOG?
A razão de assimetria risco/recompensa de APOG é 6.30:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.30:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +18.4%, com potencial de alta de +37.9% e risco de queda de -6.0%.
Qual é a tendência atual de APOG?
APOG está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 20 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.