Apogee Enterprises, Inc. (APOG) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Bullish
$41.27
$52.30
+26.7%
10/10
B
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.30:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $52.30 (+26.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$3.99
FCF DCF-Modell
$53.65
EV/EBITDA
$52.29
Kombinierter Fairer Wert
$52.30
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
77/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
16.4%
ROIC-WACC Spread
-0.3%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.6x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$46.00
+11.5% Potenzial
2 Analysten
Spanne: $46.00 — $46.00
Bewertung: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($41.27) liegt 10.6% über SMA 200 ($37.32). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.30:1
Erwartete Rendite
+18.4%
Aufwärtspotenzial
+37.9%
Abwärtsrisiko
-6.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.30:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von APOG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Apogee Enterprises, Inc. (APOG) $52.30. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist APOG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
APOG hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.30:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist APOG eine hochwertige Aktie?
Apogee Enterprises, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (77/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 16.4%, ROIC-WACC-Spread von -0.3% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist APOG?
APOG wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High FCF Yield: 10.8%, Mature growth: 1.2%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.9B, Dividend paying: 2.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über APOG?
2 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $46.00 für APOG, was +11.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $46.00 bis $46.00. Die Konsensempfehlung lautet "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in APOG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von APOG beträgt 6.30:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.30:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +18.4%, mit Aufwärtspotenzial von +37.9% und Abwärtsrisiko von -6.0%.
Was ist der aktuelle Trend von APOG?
APOG befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.