Apogee Enterprises, Inc. (APOG) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Rialzista
$41.27
$52.30
+26.7%
10/10
B
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.30:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $52.30 (+26.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$3.99
Modello DCF di FCF
$53.65
EV/EBITDA
$52.29
Valore Equo Combinato
$52.30
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
77/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
16.4%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$46.00
+11.5% Potenziale
2 analisti
Intervallo: $46.00 — $46.00
Valutazione: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($41.27) è 10.6% sopra la SMA 200 ($37.32). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.30:1
Rendimento Atteso
+18.4%
Potenziale Rialzista
+37.9%
Rischio Ribassista
-6.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.30:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di APOG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Apogee Enterprises, Inc. (APOG) è $52.30. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
APOG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
APOG ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.30:1. Punteggio quantitativo: alto.
APOG è un'azione di alta qualità?
Apogee Enterprises, Inc. ha un grado di qualità B (77/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 16.4%, spread ROIC-WACC del -0.3% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è APOG?
APOG è classificato come "value" nel nostro framework. High FCF Yield: 10.8%, Mature growth: 1.2%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.9B, Dividend paying: 2.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su APOG?
2 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $46.00 per APOG, che rappresenta +11.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $46.00 a $46.00. La raccomandazione di consenso è "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in APOG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di APOG è 6.30:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.30:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +18.4%, con potenziale rialzista di +37.9% e rischio ribassista di -6.0%.
Qual è il trend attuale di APOG?
APOG è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.