Cardinal Health, Inc. (CAH) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Alcista
$203.41
$352.98
+73.5%
9/10
D
Compounder
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $352.98 (+73.5%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$406.81
Modelo DCF de FCF
$406.81
EV/EBITDA
$264.28
Valor Justo Combinado
$352.98
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
55/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
4.4%
Spread ROIC-WACC
-2.3%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
0.9x
Cobertura de Intereses
11x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 4.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.94 (9/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$255.50
+25.6% Potencial
15 analistas
Rango: $235.00 — $275.00
Calificación: Compra Fuerte
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($203.41) está 6.7% por encima de la SMA 200 ($190.62). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+130.2%
Potencial Alcista
+200.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de CAH?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Cardinal Health, Inc. (CAH) es $352.98. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es CAH una compra, venta o mantener?
CAH tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 9/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es CAH una acción de alta calidad?
Cardinal Health, Inc. tiene un grado de calidad de D (55/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 4.4%, spread ROIC-WACC de -2.3% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es CAH?
CAH está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 31.0x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Moderate growth: 12.4%, Compounder growth range: 12.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre CAH?
15 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $255.50 para CAH, representando +25.6% de potencial. Los objetivos van de $235.00 a $275.00. La recomendación de consenso es "Compra Fuerte". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en CAH?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de CAH es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +130.2%, con potencial alcista de +200.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de CAH?
CAH está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.