Cardinal Health, Inc. (CAH) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Rialzista
$203.41
$352.98
+73.5%
9/10
D
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $352.98 (+73.5%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$406.81
Modello DCF di FCF
$406.81
EV/EBITDA
$264.28
Valore Equo Combinato
$352.98
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
55/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
4.4%
Spread ROIC-WACC
-2.3%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
11x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 4.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.94 (9/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$255.50
+25.6% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $235.00 — $275.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($203.41) è 6.7% sopra la SMA 200 ($190.62). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+130.2%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CAH?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Cardinal Health, Inc. (CAH) è $352.98. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CAH è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CAH ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CAH è un'azione di alta qualità?
Cardinal Health, Inc. ha un grado di qualità D (55/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 4.4%, spread ROIC-WACC del -2.3% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è CAH?
CAH è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 31.0x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Moderate growth: 12.4%, Compounder growth range: 12.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CAH?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $255.50 per CAH, che rappresenta +25.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $235.00 a $275.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CAH?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CAH è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +130.2%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CAH?
CAH è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.