Cardinal Health, Inc. (CAH) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Otimista
$203.41
$352.98
+73.5%
9/10
D
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $352.98 (+73.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$406.81
Modelo DCF de FCF
$406.81
EV/EBITDA
$264.28
Valor Justo Combinado
$352.98
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
55/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
4.4%
Spread ROIC-WACC
-2.3%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
11x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 4.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.94 (9/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$255.50
+25.6% Potencial
15 analistas
Faixa: $235.00 — $275.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($203.41) está 6.7% acima da SMA 200 ($190.62). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+130.2%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CAH?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Cardinal Health, Inc. (CAH) é $352.98. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CAH é uma compra, venda ou manter?
CAH tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CAH é uma ação de alta qualidade?
Cardinal Health, Inc. tem uma nota de qualidade D (55/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 4.4%, spread ROIC-WACC de -2.3% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é CAH?
CAH é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 31.0x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Moderate growth: 12.4%, Compounder growth range: 12.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CAH?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $255.50 para CAH, representando +25.6% de potencial. Os alvos vão de $235.00 a $275.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CAH?
A razão de assimetria risco/recompensa de CAH é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +130.2%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CAH?
CAH está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.