Ennis, Inc. (EBF) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Alcista
$20.33
$25.48
+25.3%
10/10
B
Value
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 4.61:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $25.48 (+25.3%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$7.49
Modelo DCF de FCF
$26.43
EV/EBITDA
$26.43
Valor Justo Combinado
$25.48
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
87/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
13.1%
Spread ROIC-WACC
4.3%
Ratio D/E
0.0x
Ratio Corriente
3.7x
Cobertura de Intereses
99x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 13.1% (need >14%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: 4.3pp (got 11/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$24.00
+18.1% Potencial
1 analistas
Calificación: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($20.33) está 7.2% por encima de la SMA 200 ($18.97). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
4.61:1
Retorno Esperado
+21.0%
Potencial Alcista
+46.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 4.61:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de EBF?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Ennis, Inc. (EBF) es $25.48. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es EBF una compra, venta o mantener?
EBF tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 4.61:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es EBF una acción de alta calidad?
Ennis, Inc. tiene un grado de calidad de B (87/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 13.1%, spread ROIC-WACC de 4.3% y ratio D/E de 0.0x.
¿Qué tipo de acción es EBF?
EBF está clasificado como "value" en nuestro framework. Low P/E: 12.2x, High dividend: 4.9%, Mature growth: -2.9%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.5B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre EBF?
1 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $24.00 para EBF, representando +18.1% de potencial. Los objetivos van de — a —. La recomendación de consenso es "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en EBF?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de EBF es 4.61:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 4.61:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +21.0%, con potencial alcista de +46.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de EBF?
EBF está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 20 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.