Ennis, Inc. (EBF) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Bullish
$20.33
$25.48
+25.3%
10/10
B
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.61:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $25.48 (+25.3%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$7.49
FCF DCF-Modell
$26.43
EV/EBITDA
$26.43
Kombinierter Fairer Wert
$25.48
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
87/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
13.1%
ROIC-WACC Spread
4.3%
D/E Verhältnis
0.0x
Liquiditätsrate
3.7x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 13.1% (need >14%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: 4.3pp (got 11/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$24.00
+18.1% Potenzial
1 Analysten
Bewertung: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($20.33) liegt 7.2% über SMA 200 ($18.97). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.61:1
Erwartete Rendite
+21.0%
Aufwärtspotenzial
+46.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.61:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EBF?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Ennis, Inc. (EBF) $25.48. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist EBF ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EBF hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.61:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist EBF eine hochwertige Aktie?
Ennis, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (87/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 13.1%, ROIC-WACC-Spread von 4.3% und D/E-Verhältnis von 0.0x.
Was für eine Art von Aktie ist EBF?
EBF wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 12.2x, High dividend: 4.9%, Mature growth: -2.9%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.5B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EBF?
1 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $24.00 für EBF, was +18.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von — bis —. Die Konsensempfehlung lautet "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in EBF?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EBF beträgt 4.61:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.61:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +21.0%, mit Aufwärtspotenzial von +46.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von EBF?
EBF befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.