Ennis, Inc. (EBF) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Otimista
$20.33
$25.48
+25.3%
10/10
B
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.61:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $25.48 (+25.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$7.49
Modelo DCF de FCF
$26.43
EV/EBITDA
$26.43
Valor Justo Combinado
$25.48
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
87/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
13.1%
Spread ROIC-WACC
4.3%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
3.7x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 13.1% (need >14%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: 4.3pp (got 11/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$24.00
+18.1% Potencial
1 analistas
Classificação: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($20.33) está 7.2% acima da SMA 200 ($18.97). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.61:1
Retorno Esperado
+21.0%
Potencial de Alta
+46.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.61:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EBF?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Ennis, Inc. (EBF) é $25.48. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
EBF é uma compra, venda ou manter?
EBF tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.61:1. Pontuação quantitativa: alta.
EBF é uma ação de alta qualidade?
Ennis, Inc. tem uma nota de qualidade B (87/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 13.1%, spread ROIC-WACC de 4.3% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é EBF?
EBF é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 12.2x, High dividend: 4.9%, Mature growth: -2.9%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.5B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EBF?
1 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $24.00 para EBF, representando +18.1% de potencial. Os alvos vão de — a —. A recomendação de consenso é "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EBF?
A razão de assimetria risco/recompensa de EBF é 4.61:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.61:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +21.0%, com potencial de alta de +46.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de EBF?
EBF está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 20 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.