Ennis, Inc. (EBF) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Rialzista
$20.33
$25.48
+25.3%
10/10
B
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.61:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $25.48 (+25.3%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$7.49
Modello DCF di FCF
$26.43
EV/EBITDA
$26.43
Valore Equo Combinato
$25.48
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
87/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
13.1%
Spread ROIC-WACC
4.3%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
3.7x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 13.1% (need >14%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: 4.3pp (got 11/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$24.00
+18.1% Potenziale
1 analisti
Valutazione: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($20.33) è 7.2% sopra la SMA 200 ($18.97). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.61:1
Rendimento Atteso
+21.0%
Potenziale Rialzista
+46.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.61:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di EBF?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Ennis, Inc. (EBF) è $25.48. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
EBF è un acquisto, una vendita o da mantenere?
EBF ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.61:1. Punteggio quantitativo: alto.
EBF è un'azione di alta qualità?
Ennis, Inc. ha un grado di qualità B (87/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 13.1%, spread ROIC-WACC del 4.3% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è EBF?
EBF è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 12.2x, High dividend: 4.9%, Mature growth: -2.9%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $0.5B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su EBF?
1 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $24.00 per EBF, che rappresenta +18.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da — a —. La raccomandazione di consenso è "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in EBF?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di EBF è 4.61:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.61:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +21.0%, con potenziale rialzista di +46.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di EBF?
EBF è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.