Eaton Corporation plc (ETN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Alcista
$374.33
$452.47
+20.9%
10/10
B
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 5.59:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $452.47 (+20.9%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$656.31
Modelo DCF de FCF
$498.37
EV/EBITDA
$311.12
Valor Justo Combinado
$452.47
Confianza
Media
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
81/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
19.5%
Spread ROIC-WACC
1.6%
Ratio D/E
0.6x
Ratio Corriente
1.3x
Cobertura de Intereses
20x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$413.00
+10.3% Potencial
28 analistas
Rango: $295.00 — $500.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($374.33) está 3.5% por encima de la SMA 200 ($361.79). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 61/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
5.59:1
Retorno Esperado
+24.5%
Potencial Alcista
+55.9%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 5.59:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ETN?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Eaton Corporation plc (ETN) es $452.47. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es ETN una compra, venta o mantener?
ETN tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 5.59:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es ETN una acción de alta calidad?
Eaton Corporation plc tiene un grado de calidad de B (81/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 19.5%, spread ROIC-WACC de 1.6% y ratio D/E de 0.6x.
¿Qué tipo de acción es ETN?
ETN está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 36.6x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $145.4B, Moderate growth: 10.8%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ETN?
28 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $413.00 para ETN, representando +10.3% de potencial. Los objetivos van de $295.00 a $500.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ETN?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ETN es 5.59:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 5.59:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +24.5%, con potencial alcista de +55.9% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ETN?
ETN está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 61/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Mejores Acciones para Comprar
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.