Eaton Corporation plc (ETN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$374.33
$452.47
+20.9%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.59:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $452.47 (+20.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$656.31
Modelo DCF de FCF
$498.37
EV/EBITDA
$311.12
Valor Justo Combinado
$452.47
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
81/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.5%
Spread ROIC-WACC
1.6%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
20x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$413.00
+10.3% Potencial
28 analistas
Faixa: $295.00 — $500.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($374.33) está 3.5% acima da SMA 200 ($361.79). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 61/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.59:1
Retorno Esperado
+24.5%
Potencial de Alta
+55.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ETN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Eaton Corporation plc (ETN) é $452.47. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
ETN é uma compra, venda ou manter?
ETN tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.59:1. Pontuação quantitativa: alta.
ETN é uma ação de alta qualidade?
Eaton Corporation plc tem uma nota de qualidade B (81/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.5%, spread ROIC-WACC de 1.6% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é ETN?
ETN é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 36.6x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $145.4B, Moderate growth: 10.8%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ETN?
28 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $413.00 para ETN, representando +10.3% de potencial. Os alvos vão de $295.00 a $500.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ETN?
A razão de assimetria risco/recompensa de ETN é 5.59:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +24.5%, com potencial de alta de +55.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ETN?
ETN está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 61/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.