Eaton Corporation plc (ETN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$374.33
$452.47
+20.9%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.59:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $452.47 (+20.9%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$656.31
FCF DCF-Modell
$498.37
EV/EBITDA
$311.12
Kombinierter Fairer Wert
$452.47
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
81/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.5%
ROIC-WACC Spread
1.6%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
20x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$413.00
+10.3% Potenzial
28 Analysten
Spanne: $295.00 — $500.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($374.33) liegt 3.5% über SMA 200 ($361.79). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 61/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.59:1
Erwartete Rendite
+24.5%
Aufwärtspotenzial
+55.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ETN?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Eaton Corporation plc (ETN) $452.47. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist ETN ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ETN hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.59:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ETN eine hochwertige Aktie?
Eaton Corporation plc hat eine Qualitätsnote von B (81/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.5%, ROIC-WACC-Spread von 1.6% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist ETN?
ETN wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 36.6x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $145.4B, Moderate growth: 10.8%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ETN?
28 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $413.00 für ETN, was +10.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $295.00 bis $500.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in ETN?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ETN beträgt 5.59:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +24.5%, mit Aufwärtspotenzial von +55.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ETN?
ETN befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 61/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.