$59.33
$56.55
-4.7%
7/10
C
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 9.95:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $56.55 (-4.7%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$77.13
Modelo DCF de FCF
$18.44
EV/EBITDA
$77.13
Valor Justo Combinado
$56.55
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
66/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
11.1%
Spread ROIC-WACC
1.3%
Ratio D/E
0.6x
Ratio Corriente
2.3x
Cobertura de Intereses
17x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 11.1% (need >12%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: 1.3pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (10/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$72.00
+21.4% Potencial
21 analistas
Rango: $54.00 — $77.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($59.33) está 14.9% por encima de la SMA 200 ($51.63). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
9.95:1
Retorno Esperado
+44.8%
Potencial Alcista
+99.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 9.95:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de FCX?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Freeport-McMoRan Inc. (FCX) es $56.55. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es FCX una compra, venta o mantener?
FCX tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 7/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 9.95:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es FCX una acción de alta calidad?
Freeport-McMoRan Inc. tiene un grado de calidad de C (66/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 11.1%, spread ROIC-WACC de 1.3% y ratio D/E de 0.6x.
¿Qué tipo de acción es FCX?
FCX está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 31.5x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: 3.3%, High beta (cyclical behavior): 1.32, Cyclical sector: Basic Materials
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre FCX?
21 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $72.00 para FCX, representando +21.4% de potencial. Los objetivos van de $54.00 a $77.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en FCX?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de FCX es 9.95:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 9.95:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +44.8%, con potencial alcista de +99.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de FCX?
FCX está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.