Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$59.33
$56.55
-4.7%
7/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.95:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $56.55 (-4.7%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$77.13
Modelo DCF de FCF
$18.44
EV/EBITDA
$77.13
Valor Justo Combinado
$56.55
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
66/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.1%
Spread ROIC-WACC
1.3%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
2.3x
Cobertura de Juros
17x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 11.1% (need >12%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: 1.3pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$72.00
+21.4% Potencial
21 analistas
Faixa: $54.00 — $77.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($59.33) está 14.9% acima da SMA 200 ($51.63). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.95:1
Retorno Esperado
+44.8%
Potencial de Alta
+99.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.95:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de FCX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Freeport-McMoRan Inc. (FCX) é $56.55. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
FCX é uma compra, venda ou manter?
FCX tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 7/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.95:1. Pontuação quantitativa: alta.
FCX é uma ação de alta qualidade?
Freeport-McMoRan Inc. tem uma nota de qualidade C (66/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.1%, spread ROIC-WACC de 1.3% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é FCX?
FCX é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 31.5x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: 3.3%, High beta (cyclical behavior): 1.32, Cyclical sector: Basic Materials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre FCX?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $72.00 para FCX, representando +21.4% de potencial. Os alvos vão de $54.00 a $77.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em FCX?
A razão de assimetria risco/recompensa de FCX é 9.95:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.95:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +44.8%, com potencial de alta de +99.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de FCX?
FCX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.