$59.33
$56.55
-4.7%
7/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.95:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $56.55 (-4.7%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$77.13
FCF DCF-Modell
$18.44
EV/EBITDA
$77.13
Kombinierter Fairer Wert
$56.55
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
66/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
11.1%
ROIC-WACC Spread
1.3%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
2.3x
Zinsdeckung
17x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 11.1% (need >12%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: 1.3pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (10/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$72.00
+21.4% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $54.00 — $77.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($59.33) liegt 14.9% über SMA 200 ($51.63). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
9.95:1
Erwartete Rendite
+44.8%
Aufwärtspotenzial
+99.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.95:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von FCX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Freeport-McMoRan Inc. (FCX) $56.55. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist FCX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
FCX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.95:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist FCX eine hochwertige Aktie?
Freeport-McMoRan Inc. hat eine Qualitätsnote von C (66/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.1%, ROIC-WACC-Spread von 1.3% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist FCX?
FCX wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 31.5x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: 3.3%, High beta (cyclical behavior): 1.32, Cyclical sector: Basic Materials
Was sagen die Wall-Street-Analysten über FCX?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $72.00 für FCX, was +21.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $54.00 bis $77.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in FCX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von FCX beträgt 9.95:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.95:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +44.8%, mit Aufwärtspotenzial von +99.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von FCX?
FCX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.