Flotek Industries, Inc. (FTK) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade A · Alcista
$19.72
$4.27
-78.3%
3/10
A
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $4.27 (-78.3%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$17.55
Modelo DCF de FCF
$3.10
EV/EBITDA
$3.97
Valor Justo Combinado
$4.27
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
91/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
20.1%
Spread ROIC-WACC
8.0%
Ratio D/E
0.4x
Ratio Corriente
1.8x
Cobertura de Intereses
7x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 8.0pp (got 20/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 11.9pp (need <10.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$25.00
+26.8% Potencial
5 analistas
Rango: $25.00 — $25.00
Calificación: Compra Fuerte
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($19.72) está 25.5% por encima de la SMA 200 ($15.71). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+66.2%
Potencial Alcista
+119.3%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de FTK?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Flotek Industries, Inc. (FTK) es $4.27. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es FTK una compra, venta o mantener?
FTK tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 3/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es FTK una acción de alta calidad?
Flotek Industries, Inc. tiene un grado de calidad de A (91/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 20.1%, spread ROIC-WACC de 8.0% y ratio D/E de 0.4x.
¿Qué tipo de acción es FTK?
FTK está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -13.9%, High revenue volatility: 97.9% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.39, Cyclical sector: Energy
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre FTK?
5 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $25.00 para FTK, representando +26.8% de potencial. Los objetivos van de $25.00 a $25.00. La recomendación de consenso es "Compra Fuerte". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en FTK?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de FTK es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +66.2%, con potencial alcista de +119.3% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de FTK?
FTK está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.