Flotek Industries, Inc. (FTK) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade A · Bullish
$19.72
$4.27
-78.3%
3/10
A
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $4.27 (-78.3%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$17.55
FCF DCF-Modell
$3.10
EV/EBITDA
$3.97
Kombinierter Fairer Wert
$4.27
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
91/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
20.1%
ROIC-WACC Spread
8.0%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 8.0pp (got 20/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 11.9pp (need <10.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$25.00
+26.8% Potenzial
5 Analysten
Spanne: $25.00 — $25.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($19.72) liegt 25.5% über SMA 200 ($15.71). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+66.2%
Aufwärtspotenzial
+119.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von FTK?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Flotek Industries, Inc. (FTK) $4.27. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist FTK ein Kauf, Verkauf oder Halten?
FTK hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist FTK eine hochwertige Aktie?
Flotek Industries, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (91/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 20.1%, ROIC-WACC-Spread von 8.0% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist FTK?
FTK wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -13.9%, High revenue volatility: 97.9% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.39, Cyclical sector: Energy
Was sagen die Wall-Street-Analysten über FTK?
5 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $25.00 für FTK, was +26.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $25.00 bis $25.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in FTK?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von FTK beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +66.2%, mit Aufwärtspotenzial von +119.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von FTK?
FTK befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.