Flotek Industries, Inc. (FTK) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade A · Rialzista
$19.72
$4.27
-78.3%
3/10
A
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $4.27 (-78.3%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$17.55
Modello DCF di FCF
$3.10
EV/EBITDA
$3.97
Valore Equo Combinato
$4.27
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
91/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
20.1%
Spread ROIC-WACC
8.0%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
1.8x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 8.0pp (got 20/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 11.9pp (need <10.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$25.00
+26.8% Potenziale
5 analisti
Intervallo: $25.00 — $25.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($19.72) è 25.5% sopra la SMA 200 ($15.71). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+66.2%
Potenziale Rialzista
+119.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di FTK?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Flotek Industries, Inc. (FTK) è $4.27. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
FTK è un acquisto, una vendita o da mantenere?
FTK ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
FTK è un'azione di alta qualità?
Flotek Industries, Inc. ha un grado di qualità A (91/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 20.1%, spread ROIC-WACC del 8.0% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è FTK?
FTK è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -13.9%, High revenue volatility: 97.9% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.39, Cyclical sector: Energy
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su FTK?
5 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $25.00 per FTK, che rappresenta +26.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $25.00 a $25.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in FTK?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di FTK è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +66.2%, con potenziale rialzista di +119.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di FTK?
FTK è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.