Flotek Industries, Inc. (FTK) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade A · Otimista
$19.72
$4.27
-78.3%
3/10
A
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $4.27 (-78.3%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$17.55
Modelo DCF de FCF
$3.10
EV/EBITDA
$3.97
Valor Justo Combinado
$4.27
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
91/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
20.1%
Spread ROIC-WACC
8.0%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.0pp (got 20/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 11.9pp (need <10.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$25.00
+26.8% Potencial
5 analistas
Faixa: $25.00 — $25.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($19.72) está 25.5% acima da SMA 200 ($15.71). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+66.2%
Potencial de Alta
+119.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de FTK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Flotek Industries, Inc. (FTK) é $4.27. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
FTK é uma compra, venda ou manter?
FTK tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
FTK é uma ação de alta qualidade?
Flotek Industries, Inc. tem uma nota de qualidade A (91/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 20.1%, spread ROIC-WACC de 8.0% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é FTK?
FTK é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -13.9%, High revenue volatility: 97.9% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.39, Cyclical sector: Energy
O que os analistas de Wall Street dizem sobre FTK?
5 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $25.00 para FTK, representando +26.8% de potencial. Os alvos vão de $25.00 a $25.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em FTK?
A razão de assimetria risco/recompensa de FTK é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +66.2%, com potencial de alta de +119.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de FTK?
FTK está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.