Fortinet, Inc. (FTNT) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Alcista
$126.23
$76.51
-39.4%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $76.51 (-39.4%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$48.57
Modelo DCF de FCF
$98.91
EV/EBITDA
$77.87
Valor Justo Combinado
$76.51
Confianza
Media
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
107/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
133.3%
Spread ROIC-WACC
27.8%
Ratio D/E
0.8x
Ratio Corriente
1.2x
Cobertura de Intereses
104x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$92.50
-26.7% Potencial
36 analistas
Rango: $70.00 — $125.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($126.23) está 51.0% por encima de la SMA 200 ($83.58). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 85/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
5.11:1
Retorno Esperado
+12.7%
Potencial Alcista
+30.9%
Riesgo Bajista
-6.1%
Excelente asimetría: ratio 5.11:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de FTNT?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Fortinet, Inc. (FTNT) es $76.51. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es FTNT una compra, venta o mantener?
FTNT tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 10/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es FTNT una acción de alta calidad?
Fortinet, Inc. tiene un grado de calidad de A (107/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 133.3%, spread ROIC-WACC de 27.8% y ratio D/E de 0.8x.
¿Qué tipo de acción es FTNT?
FTNT está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High revenue growth: 17.9%, High P/E: 48.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Market-like beta: 0.92, Compounder growth range: 17.9%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre FTNT?
36 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $92.50 para FTNT, representando -26.7% de potencial. Los objetivos van de $70.00 a $125.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en FTNT?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de FTNT es 5.11:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 5.11:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +12.7%, con potencial alcista de +30.9% y riesgo bajista de -6.1%.
¿Cuál es la tendencia actual de FTNT?
FTNT está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 85/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.