Fortinet, Inc. (FTNT) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$126.23
$76.51
-39.4%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $76.51 (-39.4%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$48.57
Modelo DCF de FCF
$98.91
EV/EBITDA
$77.87
Valor Justo Combinado
$76.51
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
107/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
133.3%
Spread ROIC-WACC
27.8%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
104x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$92.50
-26.7% Potencial
36 analistas
Faixa: $70.00 — $125.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($126.23) está 51.0% acima da SMA 200 ($83.58). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.11:1
Retorno Esperado
+12.7%
Potencial de Alta
+30.9%
Risco de Queda
-6.1%
Excelente assimetria: razão 5.11:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de FTNT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Fortinet, Inc. (FTNT) é $76.51. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
FTNT é uma compra, venda ou manter?
FTNT tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
FTNT é uma ação de alta qualidade?
Fortinet, Inc. tem uma nota de qualidade A (107/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 133.3%, spread ROIC-WACC de 27.8% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é FTNT?
FTNT é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 17.9%, High P/E: 48.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Market-like beta: 0.92, Compounder growth range: 17.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre FTNT?
36 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $92.50 para FTNT, representando -26.7% de potencial. Os alvos vão de $70.00 a $125.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em FTNT?
A razão de assimetria risco/recompensa de FTNT é 5.11:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.11:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +12.7%, com potencial de alta de +30.9% e risco de queda de -6.1%.
Qual é a tendência atual de FTNT?
FTNT está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.