Fortinet, Inc. (FTNT) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Rialzista
$126.23
$76.51
-39.4%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $76.51 (-39.4%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$48.57
Modello DCF di FCF
$98.91
EV/EBITDA
$77.87
Valore Equo Combinato
$76.51
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
107/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
133.3%
Spread ROIC-WACC
27.8%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
104x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$92.50
-26.7% Potenziale
36 analisti
Intervallo: $70.00 — $125.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($126.23) è 51.0% sopra la SMA 200 ($83.58). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 85/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.11:1
Rendimento Atteso
+12.7%
Potenziale Rialzista
+30.9%
Rischio Ribassista
-6.1%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.11:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di FTNT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Fortinet, Inc. (FTNT) è $76.51. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
FTNT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
FTNT ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
FTNT è un'azione di alta qualità?
Fortinet, Inc. ha un grado di qualità A (107/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 133.3%, spread ROIC-WACC del 27.8% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è FTNT?
FTNT è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 17.9%, High P/E: 48.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Market-like beta: 0.92, Compounder growth range: 17.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su FTNT?
36 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $92.50 per FTNT, che rappresenta -26.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $70.00 a $125.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in FTNT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di FTNT è 5.11:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.11:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +12.7%, con potenziale rialzista di +30.9% e rischio ribassista di -6.1%.
Qual è il trend attuale di FTNT?
FTNT è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 85/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.